گزارش قبلی بازگرداندن مبلغ پیش پرداخت هزینه نشده توسط شخص حسابدار

گزارش پیش پرداخت در 1C برای تأیید مقدار پولی که قبلاً به او داده شده است توسط یک کارمند (فرد پاسخگو) انجام می شود. بیایید دستورالعمل‌های گام به گام را با استفاده از نمونه‌ای از نحوه درست کردن، پر کردن و ارسال گزارش اولیه در 1C Accounting 8.3 (3.0) بررسی کنیم.

راستی! پر کردن گزارش هزینه در 1C 8.2 (2.0) تفاوتی ندارد. می توانید با خیال راحت از این دستورالعمل ها برای نسخه های قدیمی تر برنامه استفاده کنید.

نحوه تهیه گزارش هزینه جدید

برای ایجاد و پر کردن "گزارش پیشرفته" در 1C 8.3، به منوی "بانک و صندوق نقدی" بروید، "گزارش های پیشرفته" را انتخاب کنید. در فرم لیست، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. یک فرم سند جدید باز می شود.

پیش پرداخت می تواند برای اهداف زیر صادر شود:

• هزینه پست
• خرید بسته بندی برگشت پذیر؛
• تسویه حساب با تامین کنندگان؛

در سند، این عملیات در برگه های مربوطه منعکس شده است.

اولین تب "پیشرفت ها" برای منعکس کردن پیشرفت های دریافتی استفاده می شود. برای نمونه، من قبلاً یک سند "سفارش مخارج نقدی" با نوع عملیات "صدور به یک فرد پاسخگو" ایجاد کردم و آن را به بخش جدول "پیش پرداخت" اضافه کردم ().

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

بدین ترتیب می بینیم که در پشت کارمند بازن A.V. پیش پرداخت خرج نشده 1000 روبل وجود دارد.

در یک "گزارش پیش پرداخت" می توانید تمام تراکنش های پیش بینی شده برای انصراف پیش پرداخت صادر شده برای شخص حسابدار را منعکس کنید.

بیایید فرض کنیم که او برای این مقدار خرید:

• ماوس نوری - 200 روبل.
• پیش پرداخت به تامین کننده - 600 روبل؛
• ماشین را با بنزین پر کرد - 200 روبل.

تمام این داده ها را در سند وارد می کنیم.

همانطور که می بینیم، شخص حسابدار بیش از 100 روبل خرج کرده است. اکنون گزارش هزینه قابل ارسال و چاپ است:

حسابداری برای تسویه حساب با افراد پاسخگو در برنامه "1C: حسابداری 8" (مرجع 3.0)

، دانشجوی دانشکده بازرگانی، گروه 34-01e

مشاور علمی،

مراحل تعامل بین یک سازمان و یک فرد پاسخگو:

1) وارد کردن اطلاعات مربوط به یک فرد پاسخگو در فهرست افراد

این برنامه دایرکتوری جداگانه ای ندارد که اطلاعات مربوط به افراد پاسخگو را ذخیره کند. برای این منظور از دایرکتوری استفاده می شود اشخاص حقیقی. برای راحتی کار در این دایرکتوری، توصیه می شود یک گروه کارمندان ایجاد کنید که تمام اطلاعات مربوط به افراد پاسخگو در آن وارد می شود. بیایید اطلاعات مربوط به شخص پاسخگو را وارد کنیم (شکل 1).

· برای باز کردن دایرکتوری اشخاص حقیقی، یک بخش را انتخاب کنید دایرکتوری هادر نوار ابزار سمت چپ، سپس بر روی آن کلیک کنید اشخاص حقیقیبخش حقوق و پرسنل;

· برای وارد کردن اطلاعات مربوط به شخص پاسخگو، روی دکمه کلیک کنید ايجاد كردندر نوار ابزار پنجره مرجع. پنجره ای برای وارد کردن اطلاعات مربوط به فرد جدید روی صفحه ظاهر می شود.

برنج. 1. عناصر دایرکتوری افراد

قسمت نام کامل نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی فرد را نشان می دهد. سایر اطلاعات مربوط به اطلاعات شخصی یک فرد نیز وارد می شود: تاریخ تولد، جنسیت، محل تولد، جزئیات گذرنامه، کدهای TIN مختلف، خدمات مالیاتی فدرال و غیره.

2) صدور وجه نقد به شخص پاسخگو

هنگام صدور وجه نقد برای شخص حسابدار، تنظیم سند ضروری است سفارش نقدی هزینه (RKO). به عنوان مثال، اجازه دهید صدور یک مبلغ حسابداری به مبلغ 2500.00 روبل برای خرید لوازم اداری را ثبت کنیم (شکل 2).

· برای ایجاد RKO، روی دکمه کلیک کنید موضوع برداشت وجه نقد;

· در زمینه نوع عملیاتیک مقدار را از لیست انتخاب کنید صدور به شخص پاسخگو;

· در زمینه مجموعمقدار وجوه صادر شده از صندوق را وارد کنید.

· در زمینه گیرندهاز دایرکتوری انتخاب کنید اشخاص حقیقیکارمند ضروری سازمان که پول به صورت علی الحساب به او داده می شود.

· در زمینه پایههدفی را که مبلغ حسابداری برای آن صادر می شود مشخص کنید.

· روی دکمه کلیک کنید بنویسکه در بالای قسمت Operation type قرار دارد.

هنگام ارسال یک سند در این مورد، یک پست ایجاد می شود: Dt 71.01 Kt 50.01 - صدور وجوه به یک فرد پاسخگو.

برنج. 2. پنجره سند برداشت وجه نقد

این سند به شما امکان می دهد فرم چاپی RKO را دریافت کنید:

· برای تولید و نمایش فرم چاپی سند، روی دکمه کلیک کنید سفارش نقدی هزینه (KO-2)با نماد چاپ در سمت راست. پنجره ای از فرم یکپارچه چاپ شده KO-2 روی صفحه ظاهر می شود (شکل 3).

· دکمه ای برای چاپ یک سند وجود دارد مهر، در سمت چپ بالای سند قرار دارد.

برنج. 3. پنجره ای برای فرم چاپی سند صندوق

کارمند وجوه سازمان را برای مقاصد اعلام شده خرج می کند و پس از آن موظف است ظرف سه روز کاری یک گزارش پیش پرداخت ارائه و اسناد پشتیبان را به آن ضمیمه کند. گزارش پیش پرداخت در 1C برای تأیید مقدار پولی که قبلاً به او داده شده است توسط یک کارمند (فرد پاسخگو) انجام می شود.

· برای ایجاد یک سند گزارش قبلی، به بخش بروید بانک و صندوق، پاراگراف گزارش هزینه ها. در فرم لیست، روی دکمه کلیک کنید ايجاد كردن. یک فرم سند جدید باز می شود. این سند منعکس کننده مبلغ پیش پرداخت، هدف از پیش پرداخت است، سوابق حسابداری برای اسناد گزارش ارائه شده تنظیم می شود و اسناد اولیه ارائه شده توسط شخص حسابدار به عنوان پیوست درج می شود.

فرم سند "گزارش پیشرفته" دارای چهار برگه است. ابتدا باید یک فرد پاسخگو را از دایرکتوری انتخاب کنید اشخاص حقیقییا اگر شخص حسابدار هنوز وارد نشده است، یک نفر جدید اضافه کنید. در تب Advances سندی که وجوه حسابداری برای آن صادر شده است نشان داده شده است. سه نوع سند برای انتخاب وجود دارد که عبارتند از:

برداشت وجه نقد؛

برداشت از حساب جاری؛

صدور اسناد پولی.

· اولین نشانک پیشرفت هامنعکس کننده پیشرفت های دریافتی است. از آنجایی که ما قبلا RKO را ایجاد کرده ایم، باید روی دکمه کلیک کنیم اضافه کردندر زیر تب advances و از لیست، حساب تسویه حساب مورد نظر را انتخاب کنید (شکل 5).

برنج. 5. پنجره سند گزارش پیشرفته

در یک "گزارش پیش پرداخت" می توانید تمام تراکنش های پیش بینی شده برای انصراف پیش پرداخت صادر شده برای شخص حسابدار را منعکس کنید.

بیایید فرض کنیم که با این مبلغ صادر شده خریدیم:

کاغذ چاپ - 6 بسته. هر کدام 200 روبل؛

کارتریج چاپگر - 1 عدد. 1300 روبل.

· برگه کالاهابرای واریز اقلام موجودی خریداری شده استفاده می شود (شکل 6).

برنج. 6. پنجره سند گزارش پیشرفته، برگه محصولات

پس از پست کردن سند، می توانید ببینید که گزارش هزینه چه تراکنش هایی را در "1C: حسابداری 8" (Rev. 3.0) انجام می دهد (شکل 7).

شکل 7. پنجره عملیات برای گزارش پیشبرد سند

· روی زبانه پرداختاطلاعات بر روی مبالغ نقدی که برای دارایی های خریداری شده به تامین کنندگان پرداخت می شود یا از قبل در مقابل تحویل آتی آنها صادر می شود منعکس می شود.

· تب Other برای نمایش اطلاعات مربوط به هزینه های سفر، پرداخت برای نیازهای عمومی تجاری و غیره ارائه شده است. هزینه های سفر شامل بلیط هواپیما، بلیط قطار، هزینه بنزین و کمک هزینه روزانه است. در برگه باید تاریخ سند (یا هزینه)، تعداد و مبلغ هزینه را وارد کنید.

اگر فاکتوری برای هزینه ها به گزارش ضمیمه شده باشد، باید "فاکتور ارائه شده" را وارد کنید، شماره و تاریخ فاکتور را در جزئیات خط مربوطه ذکر کنید، سپس هنگام انجام پیش گزارش، سیستم به طور خودکار "فاکتور دریافت شده" را ایجاد می کند. سند فرض کنید یک کارمند دیگر را از 19 تا 21 نوامبر به مدت 3 روز به یک سفر کاری فرستادیم. کمک هزینه روزانه 700 روبل تعیین شده است. در یک روز. هزینه سفر به 7080 روبل رسید. (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 18%). گزارش اولیه به این صورت خواهد بود (شکل 8):

برنج. 8. پنجره سند گزارش پیشرفته. برگه دیگر

6) برگشت وجوه استفاده نشده

استرداد وجوه استفاده نشده در دو مورد صادر می شود. اولاً اگر شخص ذی حساب از وجوه صادر شده اصلا استفاده نکرده باشد. در این مورد، شما باید یک دستور دریافت نقدی برای کل مبلغ وجوه صادر شده قبلی تهیه کنید. گزینه دوم، اگر کارمند تا حدی از وجوه صادر شده استفاده کرده باشد، وجوه باقی مانده با استفاده از سند دریافت سفارش نقدی به صندوق نقدی شرکت بازگردانده می شود و یک گزارش پیش پرداخت برای میزان وجوه استفاده شده تهیه می شود. بیایید فرض کنیم که شما 2400 روبل هزینه کرده اید. از 2500 روبل صادر شده قبلی. ما گزارشی به مبلغ 2400 روبل تهیه می کنیم. (شکل 9) و PKO در مقدار 100 روبل (شکل 10).

برنج. 9. پنجره چاپ سند Advance report

· برای ثبت برگشت وجوه استفاده نشده به صندوق، باید قسمتی را انتخاب کنید بانک و صندوقدار، به علاوه - اسناد نقدی. برای ایجاد PKO بر روی دکمه کلیک کنید پذیرشدر سمت چپ بالای لیست اسناد نقدی قرار دارد. یک پنجره سند روی صفحه ظاهر می شود رسید پول;

· در لیست کشویی نوع عملیاتموقعیت را انتخاب کنید بازگشت از یک فرد پاسخگو;

· در زمینه مجموعمقدار وجوهی که توسط شخص حسابدار خرج نشده و به صندوق بازگردانده شده است را وارد کنید.

· در زمینه فرد پاسخگوو گرفته شده ازکارمند سازمان را نشان می دهد که وجوه خرج نشده را برمی گرداند. فیلدهای باقیمانده سند نیز پر می شوند: پایه، درخواست، حساب.

سند ارسال شده پست زیر را ایجاد می کند:

Dt 50.01 Kt 71.01 - دریافت وجوه از شخص پاسخگو به میز نقدی

برنج. 10. پنجره سند PQR هنگام بازگرداندن وجوه خرج نشده

7) ثبت پرداخت های اضافی در صورت گرانی.

اگر کارمندی بیش از آنچه از صندوق پول دریافت کرده است خرج کند ، برای مبلغی که خرج شده است یک سند گزارش پیش پرداخت صادر می شود و برای مبلغی که بیش از گزارش پیش پرداخت شده است - یک دستور نقدی هزینه ، سند دیگری ایجاد می شود. در این حالت نوع عملیات انتخاب شده، صدور وجه نقد به شخص پاسخگو می باشد. فیلد مبلغ بیانگر مبلغ مفقودی است که برای شخص حسابدار صادر می شود.

نتیجه.پس از مطالعه روند حسابداری تسویه حساب با افراد پاسخگو در برنامه 1C: حسابداری 8 (محیط 3.0)، می توانیم جنبه های مثبت و منفی را ذکر کنیم. به عنوان مثال، این برنامه از تسویه حساب با افراد حسابدار به صورت نقدی از طریق صندوق پول و از طریق بانک با استفاده از کارت های پرداخت پشتیبانی می کند که بسیار راحت است. مزیت دیگر این است که هنگام ارسال سند گزارش پیش‌فرض، تمام اقلام موجودی که توسط شخص پاسخگو به دست می‌آید، به‌طور خودکار سرمایه‌گذاری می‌شوند. بدهی به تامین کنندگان با استفاده از وجوه حسابدار بازپرداخت می شود. بدهی از شخص پاسخگو رد می شود. اما چندین نکته وجود دارد که برنامه 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) به آنها توجه لازم را نداشته است و باید مورد توجه قرار گیرد:

اولاً، این برنامه کنترل خودکار بر تسویه حساب با افراد پاسخگو را فراهم نمی کند، که می تواند از صدور پیش پرداخت بعدی جلوگیری کند در حالی که شخص پاسخگو بدهی پیش پرداخت قبلی را بازپرداخت نکرده است. بنابراین، قبل از تصمیم گیری برای صدور پیش پرداخت، باید بررسی کنید که آیا شخص حسابدار بدهی دارد یا خیر. ثانیاً، هنگام ارسال سند Advance Report، مطابقت با استانداردهای هزینه سفر به طور خودکار نظارت نمی شود.

به طور کلی، می توان با اطمینان گفت که برنامه 1C: Accounting 8 (rev. 3.0) راه حل های مناسبی را برای نگهداری اسناد و گزارش در مورد افراد پاسخگو ارائه می دهد.

کتابشناسی - فهرست کتب

1. ، فرآیند حسابداری Minitaeva در سیستم های اطلاعاتی پیچیده // انجمن اسلاو. 2015. شماره 4 (10). ص 27-33.

2. Minitaeva - فن آوری های ارتباطی به عنوان ابزاری برای تنظیم زیست محیطی مواد مضر در جو // انجمن اسلاو. 2015. شماره 2 (8). صص 194-200.

3. رویکرد Minitaeva برای حل مشکل ایجاد رابط انسان و ماشین با استفاده از اصل دوگانه // محصولات و سیستم های نرم افزاری. 1392. شماره 4. ص 19.

4. ، رویکرد استپانووا برای خودکارسازی فرآیندهای بودجه بندی یک سازمان تجاری // لیزینگ. 2015. شماره 8. صص 32-37.

5. Minitaev از سیستم مدرن کنترل مالی دولتی در کشور روسیه // بولتن دانشگاه اقتصادی روسیه. . 2015. شماره 6 (84). صص 88-93.

6. روش های حسابداری و تحلیلی Stepanova و بازتاب آنها در سیستم های اطلاعات شرکت // مجله بین المللی تحقیقات کاربردی و بنیادی. 2016. شماره 2-1. ص 138.

7. سیستم های مدیریت سازمانی استپانووا // مجله بین المللی تحقیقات کاربردی و بنیادی. 1395. شماره 1-3. ص 457.

8. Minitaeva از روش های ریاضی برای نظارت بر تأثیر آلاینده ها بر محیط زیست // پیشرفت در علم مدرن. 1395. شماره 2. ص 48-52.

9. ، سیستم های حسابداری و تحلیلی Nedelkin در یک شرکت تولیدی در بخش واقعی اقتصاد // مجله بین المللی تحقیقات کاربردی و بنیادی. 1395. شماره 1-3. صص 457-458.

10. ، مدل سازی Mezhakov بر روی نمونه یک مدل قابلیت اطمینان پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی // یادداشت های علمی دانشگاه اجتماعی دولتی روسیه. 2014. شماره 2 (124). ص 25-29.

11. رویکرد Minitaeva برای حل مشکل ایجاد رابط انسان و ماشین با استفاده از اصل دوگانه // محصولات و سیستم های نرم افزاری. 1392. شماره 4. ص 19.

این مقاله ویژگی های مقررات نظارتی حسابداری تسویه حساب با افراد حسابدار در حسابداری ، حسابداری مالیاتی و همچنین روش انعکاس معاملات تجاری برای حسابداری تسویه حساب با افراد حسابدار در برنامه "1C: حسابداری 8" را مورد بحث قرار می دهد. 2.0). مقاله توسط M.S. سوچکووا.

• در راه؛
• برای اجاره اماکن مسکونی؛

مقررات نظارتی تسویه حساب با افراد پاسخگو

سازمان ها در جریان فعالیت خود می توانند بر اساس دستور مدیر برای کارکنان خود وجه نقد برای هزینه های رفت و آمد و کاری صادر کنند. در چنین شرایطی، کارکنان افراد پاسخگو هستند. روش صدور وجوه برای گزارش دهی و گزارش دهی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه تعیین می شود (روش انجام معاملات نقدی در فدراسیون روسیه، مصوب 22 سپتامبر 1993 شماره هیئت مدیره بانک مرکزی روسیه). . 40). رئیس سازمان میزان مبالغ حسابداری و شرایط صدور آنها را تعیین می کند. افراد ذی‌حساب، ظرف سه روز پس از بازگشت از سفر کاری یا پس از انقضای مدتی که وجوه صادر شده است، باید گزارشی در مورد استفاده از وجوه ارائه کنند (طبق فرم یکپارچه شماره AO-1 «گزارش پیش‌پرداخت») و اسناد پشتیبان را ضمیمه کنید.

مطابق ماده 166 قانون کار فدراسیون روسیه، سفر کاری سفر کارمند به دستور کارفرما برای مدت معینی برای انجام یک مأموریت رسمی در خارج از محل کار دائمی است. محل کار دائمی به عنوان محل سازمانی شناخته می شود که در آن کار با قرارداد کار تعیین شده است. روش اعزام کارمند به سفرهای کاری، هم در قلمرو فدراسیون روسیه و هم در قلمرو کشورهای خارجی، توسط مقررات مربوط به مشخصات اعزام کارمندان به سفرهای کاری، مصوب با فرمان دولت روسیه تنظیم می شود. فدراسیون مورخ 13 اکتبر 2008 شماره 749. در صورت اعزام به سفر کاری، کارفرما موظف است هزینه های زیر را به کارمند بازپرداخت کند:

• در راه؛
• برای اجاره اماکن مسکونی؛
• هزینه های اضافی مربوط به زندگی در خارج از محل اقامت دائم (روزانه)؛
• سایر هزینه هایی که کارمند با اجازه کارفرما متحمل می شود.

هنگام اعزام کارمند به یک سفر کاری به قلمرو یک کشور خارجی، هزینه های زیر نیز بازپرداخت می شود:

• برای دریافت پاسپورت خارجی، ویزا و سایر مدارک مسافرتی؛
• دریافت بیمه درمانی اجباری؛
• هزینه های اجباری کنسولی و فرودگاهی؛
• هزینه حق ورود یا عبور وسایل نقلیه موتوری؛
• سایر پرداخت ها و هزینه های اجباری.

حسابداری تسویه حساب با اشخاص ذی حساب در حساب 71 «حسابداری تسویه حساب با اشخاص ذی حساب» نگهداری می شود. بدهی حساب 71 مطابق با اعتبار حساب های نقدی منعکس کننده صدور مبالغ نقدی برای گزارش است. مبالغ حسابداری خرج شده با توجه به ماهیت هزینه های انجام شده مطابق با حساب های هزینه یا سایر حساب ها در اعتبار حساب 71 منعکس می شود.

بازتاب هزینه های سفر در حسابداری مالیاتی

مطابق با بندها. 12 بند 1 ماده 264 قانون مالیات فدراسیون روسیه، هزینه های سفر تجاری به عنوان سایر هزینه های مرتبط با تولید و فروش طبقه بندی می شود. برای اهداف مالیات بر درآمد، هزینه های زیر ممکن است در نظر گرفته شود:

• سفر کارمند به محل سفر کاری و بازگشت به محل کار دائم.
• اجاره محل های مسکونی، از جمله هزینه های کارمند برای پرداخت خدمات اضافی ارائه شده در هتل ها (به استثنای هزینه های خدمات در کافه ها و رستوران ها، هزینه های خدمات اتاق، هزینه های استفاده از امکانات تفریحی و بهداشتی).
• کمک هزینه روزانه یا کمک مزرعه؛
• ثبت و صدور ویزا، پاسپورت، کوپن، دعوتنامه و سایر اسناد مشابه؛
• هزینه های کنسولی، فرودگاه، حق ورود، عبور، ترانزیت خودرو و سایر حمل و نقل، برای استفاده از کانال های دریایی، سایر سازه های مشابه و سایر پرداخت ها و هزینه های مشابه.

از 1 ژانویه 2009، مقدار کمک هزینه روزانه و کمک هزینه میدانی برای اهداف مالیات بر درآمد استاندارد نشده است (قانون فدرال شماره 158-FZ مورخ 22 ژوئیه 2008). لحظه شناسایی هزینه های سفر به روش تعهدی، تاریخ تصویب گزارش پیش پرداخت است (ماده 272 قانون مالیات فدراسیون روسیه).

مبالغ مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) پرداختی بابت هزینه های سفر کاری (هزینه سفر به محل سفر کاری و برگشت از آن از جمله هزینه استفاده از تختخواب در قطارها و همچنین هزینه های اجاره اماکن مسکونی) مشمول کسر می شود (بند). 7، ماده 171 قانون مالیات فدراسیون روسیه). مبنای کسر مبالغ مالیات بر ارزش افزوده فاکتورها یا اسنادی است که پرداخت مبلغ مالیات کسر شده توسط ماموران مالیاتی را تأیید می کند (فرم های گزارش دقیق).

مطابق با قانون مالیات فدراسیون روسیه، درآمد کارمند برای محاسبه مالیات بر درآمد شخصی (NDFL) شامل کمک هزینه روزانه پرداخت شده مطابق با قوانین فدراسیون روسیه نمی شود، اما حداکثر 700 روبل برای هر روز. یک سفر کاری در فدراسیون روسیه و حداکثر 2500 روبل برای هر روز سفر کاری به خارج از کشور، و همچنین هزینه های واقعی متحمل شده و مستند شده، به عنوان مثال، هزینه های سفر، هزینه های اجاره محل زندگی (بند 3 از ماده 217 قانون مالیات فدراسیون روسیه). هنگام سفر به قلمرو فدراسیون روسیه (سفر تجاری خارجی) با کمک هزینه روزانه بیش از 700 روبل (2500 روبل) در روز، مالیات بر درآمد شخصی باید برای مبلغی بیش از 700 روبل (2500 روبل) در روز محاسبه و پرداخت شود. اگر کارمند اسنادی را مبنی بر پرداخت هزینه های اجاره اماکن مسکونی ارائه نکند، مبلغ چنین پرداختی طبق قانون فدراسیون روسیه از مالیات معاف است، اما حداکثر 700 روبل برای هر روز سفر کاری. در فدراسیون روسیه و حداکثر 2500 روبل برای هر روز سفر کاری خارج از کشور.

مطابق بند 2 ماده 9 قانون فدرال 24 ژوئیه 2009 شماره 212-FZ، کمک هزینه روزانه، و همچنین هزینه های واقعی متحمل شده و مستند شده برای سفرهای کاری کارکنان، هم در قلمرو فدراسیون روسیه و هم در قلمرو فدراسیون روسیه. در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مشمول حق بیمه مالیاتی نیستند. اگر اسنادی مبنی بر پرداخت هزینه های اجاره اماکن مسکونی ارائه نشود، مبالغ این هزینه ها در محدوده تعیین شده مطابق با قوانین فدراسیون روسیه از حق بیمه معاف است.

نگهداری سوابق تسویه حساب با افراد پاسخگو در برنامه "1C: حسابداری 8" (Rev. 2.0)

بیایید هنگام صدور وجه نقد برای نیازهای تجاری در برنامه 1C: حسابداری 8 مثالی از تسویه حساب با یک فرد پاسخگو را در نظر بگیریم. به عنوان بخشی از مثال، ما چندین سناریو ممکن برای توسعه رویدادها را در نظر خواهیم گرفت.

مثال 1

در 04/01/2011، سازمان Primer کارمند Ivanov V.D. 10000 روبل برای خرید هارد اکسترنال.

در برنامه "1C: حسابداری 8"، این عملیات در سند "سفارش مخارج نقدی" (مورد منوی اصلی "نقد") با نوع معامله تجاری "صدور به یک شخص پاسخگو" منعکس می شود. در سند لازم است حساب حسابداری را پر کنید، در این مورد 50.01، مبلغ صادر شده 10000 روبل است. در برگه "جزئیات پرداخت" "فرد پاسخگو" را نشان می دهیم که از فهرست "کارمندان"، "ایوانف ولادیمیر دانیلوویچ" و مورد جریان نقدی "صدور وجوه به حسابدار" انتخاب می کنیم. سند معاملات را ایجاد می کند Dt 71.01 Kt 50.01 10000 روبل. شکل 1 سند ارسال شده "دستور هزینه های نقدی" و نتایج اجرای آن را نشان می دهد.

برنج. 1. صدور وجوه به حسابدار

گزینه 1. گزارش پیش پرداخت با مبالغ خرج نشده

04/08/2011 Ivanov V.D. گزارش و اسنادی را در مورد خرید یک دیسک به ارزش 9000 روبل ارائه کرد. وجوه مصرف نشده به صندوقدار برگشت داده شد.

در برنامه "1C: حسابداری 8" سند "گزارش پیشرفته" تولید می شود (مورد منوی اصلی "نقد"). در لوازم «فیزیکی. شخص"، شخص پاسخگو "ایوانف ولادیمیر دانیلوویچ" را در برگه "پیشرفت" نشان دهید، سندی را انتخاب کنید که طبق آن وجوه صادر شده است. ابتدا نوع سند "سفارش مخارج نقدی" را انتخاب می کنیم، سپس از لیست نمایش داده شده سند مورد نیاز را انتخاب می کنیم، در مثال ما صندوق شماره 1 مورخ 1390/04/01 است، فیلدهای باقیمانده جدول خواهد بود. به صورت خودکار پر می شود در برگه «محصولات»، «نام‌گذاری» محصول خریداری‌شده را مشخص کنید، از فهرست «نام‌گذاری»، «هارد دیسک خارجی» را انتخاب کنید؛ اگر در لیست نیست، آن را به فهرست اضافه کنید. ما مقدار را نشان می دهیم - 1 قطعه، قیمت، مقدار - 9000 روبل، ٪ مالیات بر ارزش افزوده - 18٪، مقدار مالیات بر ارزش افزوده به طور خودکار محاسبه می شود - 1372.88 روبل. برای تولید خودکار یک فاکتور، در برنامه ما تامین کننده را نشان می دهیم - "فروشگاه خرده فروشی"، یک تیک در قسمت "فاکتور ارائه شده" قرار می دهیم، تاریخ و شماره فاکتور را نشان می دهیم. ما حساب حسابداری دیسک - 10.09 و حساب حسابداری VAT - 19.03 را نشان می دهیم. نمونه ای از پر کردن گزارش پیشرفته در شکل 2 نشان داده شده است. در نتیجه ارسال سند، تراکنش های زیر ایجاد می شوند:

بدهی 10.09 اعتبار 71.01

- 7627.12 روبل،

بدهکار 19.03 اعتبار 71.01

- 1372.88 روبل.

برنج. 2. نمونه ای از پر کردن «گزارش پیش فروش»، برگه های «پیشرفت» و «کالا»

بازگشت مبلغ خرج نشده (1000 روبل) در برنامه 1C: حسابداری 8 با استفاده از سند "سفارش دریافت نقدی" با نوع معامله تجاری "بازگشت از یک شخص حسابدار" منعکس می شود که نشان دهنده مبلغ برگشتی 1000 روبل است. شخص پاسخگو و نوع وجوه نقدی. نمونه ای از پر کردن PKO در شکل 3 نشان داده شده است. این سند تراکنش های زیر را ایجاد می کند:

بدهی 50.01 اعتبار 71.01

- 1000 روبل.

برنج. 3. دریافت سفارش نقدی

به منظور بررسی اینکه تمام محاسبات به درستی در برنامه منعکس شده است، می توانید ترازنامه حساب 71.01 تهیه کنید و برای کارمند V.D. Ivanov انتخاب کنید. (شکل 4).

برنج. 4. ترازنامه حساب 71.01 با انتخاب کارمند V.D. ایوانف

گزینه 2. گزارش پیشبرد با بیش از حد

04/08/2011 Ivanov V.D. گزارش و اسنادی را در مورد خرید یک دیسک به ارزش 11000 روبل ارائه کرد. سازمان مبلغ مازاد را بازپرداخت کرد.

در این وضعیت، یک "گزارش پیشرفته" در برنامه "1C: حسابداری 8" ایجاد می شود که به همان روشی که در گزینه 1 (شکل 2) پر می شود، فقط هزینه متفاوتی از هارد دیسک نشان داده شده است. صدور مبلغ هزینه های اضافی بیش از پیش پرداخت صادر شده (1000 روبل) برای شخص حسابدار توسط سند "دستور هزینه های نقدی" که مطابق شکل 1 پر شده است، رسمیت می یابد.

گزینه 3. گزارش پیش پرداخت با مبالغ بازپرداخت نشده

ایوانف V.D. گزارشی را در تاریخ 04/08/2011 ارائه کرد. در سفارش مدیر آمده است که مبلغ خرید هارد اکسترنال برای بازه زمانی 1390/04/01 لغایت 04/07/1390 ارائه شده است. پول نقد باقی مانده پس از خرید هارد اکسترنال، V.D. Ivanov آن را پس نداد با دستور مدیر تصمیم گرفته شد باقیمانده وجوه از حقوق کارمند کسر شود.

مبالغ قابل استرداد در موعد مقرر توسط کارکنان در اعتبار حساب 71 «تسویه حساب با اشخاص ذی‌حساب» و بدهکار حساب 94 «کمبودها و زیان‌های ناشی از خسارت به اشیاء قیمتی» منعکس می‌شود و سپس از حساب 94 «کمبودها و زیان‌های ناشی از» حذف می‌شود. خسارت به اشیاء قیمتی" به بدهکار حساب 73 "تسویه حساب با پرسنل برای سایر عملیات."

در برنامه 1C: حسابداری 8، عملیات پذیرش یک هارد دیسک خارجی برای حسابداری در سند "گزارش پیشرفته" منعکس شده است (شکل 2). عملیات برای انعکاس کمبودها در سند "عملیات وارد شده به صورت دستی" منعکس می شود. برای این مثال، لیدهای زیر باید تشکیل شوند:

بدهکار 94 اعتبار 71.01

- 1000 روبل- بازتاب کمبود؛

بدهکار 73 اعتبار 94

- 1000 روبل -رد بدهی برای کمبود کارکنان؛

بدهکار 70 اعتبار 73

- 1000 روبل -کسر مبلغ برگشتی از حقوق .

برنج. 5 - انصراف از مبلغ معوض برگشت ناپذیر به دلیل کمبود

مثال 2

گزارش قبلی برای یک سفر کاری

ایوانف V.D. در یک سفر کاری به مدت 3 روز به مسکو برای انعقاد توافق نامه برای تامین کالا (از 2011/05/23 تا 2011/05/25) فرستاده شد. ایوانف V.D. پیش پرداختی به مبلغ 30000 روبل صادر شد ، با محاسبه کمک هزینه روزانه 2700 روبل (900 روبل * 3 روز) ، هزینه های اجاره 12000 روبل (4000 روبل * 3 روز) ، بلیط هواپیما 15300 روبل.

2011/05/27 Ivanov V.D. یک گزارش قبلی، یک گواهی سفر، یک گزارش در مورد انجام یک ماموریت رسمی و اسناد پشتیبان ارائه کرد: یک فاکتور برای اقامت در هتل در فرم N 3-G به مبلغ 13500 روبل (4500 روبل * 3 روز) و یک چک برای پرداخت مسکن؛ بلیط هواپیما به ارزش 14000 روبل. مبالغ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در اسناد در یک خط جداگانه مشخص شده است.

روش انعکاس عملیات در برنامه 1C: حسابداری 8:

1. در تاریخ 20 می 2011، سند "دستور هزینه های نقدی" با نوع معامله تجاری "صدور به شخص حسابدار" (شکل 6) تولید می شود. سند پست را ایجاد می کند:

بدهی 71.01 اعتبار 50.01

- 30000 روبل.

برنج. 6. صدور وجه به شخص ذی حساب بابت هزینه سفر

2. در 27 مه 2011، سند "Advance Report" ایجاد شد. در برگه "پیش پرداخت"، سندی که برای آن پیش پرداخت "سفارش وجه نقد" صادر شده است، نشان داده شده است. در برگه "سایر"، کمک هزینه روزانه، هزینه های اجاره مسکن و هزینه های سفر نشان داده شده است (شکل 7). این سند پست های زیر را ایجاد می کند:

بدهی 44.01 اعتبار 71.01

- 2700 روبل- کمک هزینه روزانه؛

بدهی 44.01 اعتبار 71.01

- 11،440.68 روبل- هزینه های اجاره مسکن؛

بدهی 19.04 اعتبار 71.01

- 2059.32 روبل- مالیات بر ارزش افزوده هزینه های اجاره مسکن؛

بدهی 44.01 اعتبار 71.01

- 11864.41 روبل- مخارج سفر؛

بدهی 19.04 اعتبار 71.01

- 2135.59 روبل- مالیات بر ارزش افزوده هزینه های سفر.

برنج. 7. انعکاس هزینه های سفر در سند "پیش گزارش"

3. در تاریخ 2011/05/27، سند "سفارش نقدی هزینه" ایجاد می شود تا منعکس کننده جبران هزینه های اضافی در گزارش پیش پرداخت به مبلغ 200 روبل باشد. سند پست را ایجاد می کند:

بدهی 71.01 اعتبار 50.01

- 200 روبل.

4. در 31 مه 2011، ضروری است که تعلق مالیات بر درآمد شخصی در مقدار بیش از حد معمول برای کمک هزینه روزانه منعکس شود. مقدار اضافی: (900 روبل - 700 روبل) * 3 روز = 600 روبل. مبلغ مالیات بر درآمد شخصی: 600 * 13٪ = 78 روبل. در برنامه "1C: حسابداری 8" عملیات محاسبه میزان مالیات بر درآمد شخصی به شرح زیر منعکس می شود:

• سند "عملیات وارد شده به صورت دستی" نشان دهنده ارسال Debit 70 Credit 68 برای 78 روبل است.
• اگر حسابداری حقوق و دستمزد در برنامه "1C: حسابداری 8" نگهداری می شود، برای اهداف محاسبه دستمزد و تهیه گزارش مالیات بر درآمد شخصی، میزان درآمد اضافی و میزان مالیات بر درآمد شخصی باید در سند "ورود درآمد" وارد شود. ، مالیات بر درآمد شخصی و مالیات (مشارکت) از لیست حقوق و دستمزد" و
• مقدار درآمد (600 روبل) در برگه "مالیات بر درآمد شخصی: درآمد و مالیات" نشان داده شده است (شکل 8).
• مقدار مالیات بر درآمد شخصی (78 روبل) باید در برگه های "مالیات بر درآمد شخصی با نرخ 13٪"، "مالیات بر درآمد شخصی کسر شده" (شکل 9، شکل 10) نشان داده شود.

برنج. 8. انعکاس میزان درآمد حاصل از فراتر رفتن از استانداردهای روزانه برای مالیات بر درآمد شخصی

برنج. 9. انعکاس میزان مالیات بر درآمد شخصی

برنج. 10. انعکاس میزان مالیات بر درآمد شخصی کسر شده

" معاملات مربوط به تسویه حساب های متقابل با اشخاص ذی حساب (کارکنان)، معاملات وصول از طریق این افراد به انبار کالا و مواد، کالا و تجهیزات، دارایی های ثابت و سایر دارایی های مشهود و نامشهود سازمان را به پول ملی ثبت می کند.

کارمند برای هزینه های تجاری، عملیاتی و مسافرتی پیشاپیش از صندوق پول دریافت می کند. صدور وجه از صندوق RKO رسمیت یافت.

گزارش پیشرفت ها در 1C 8 2 استفاده هدفمند از پولی را که کارمند دریافت کرده است نشان می دهد. گزارش اولیه با اسناد توضیحی پشتیبانی می شود: چک، بلیط، رسید. پول استفاده نشده به صندوق نقدی شرکت بازگردانده می شود و PKO تشکیل می شود.

تولید یک گزارش قبلی

1. بخش «بانک و صندوق نقد»، زیربخش «میز نقدی»، مورد «گزارش‌های پیش‌رو» را باز کنید.

عکس شماره 1. گزارش پیش خرید:

2. بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

عکس شماره 2. ایجاد گزارش هزینه جدید:

رویه پر کردن گزارش قبلی

در بالای سند (در سربرگ) جزئیات را پر کنید:

• نام کامل کارمند گزارشگر که برای پول دریافتی گزارش می دهد.
• نام شرکت. اگر به طور پیش فرض در تنظیمات برنامه تنظیم شده باشد، به طور خودکار انتخاب می شود.
• محل دریافت اقلام موجودی از طریق یک کارمند پاسخگو را مشخص کنید.
• نوع قیمت ها را تنظیم کنید، ارز، نرخ تبدیل آن را به روبل و روش انعکاس مالیات بر ارزش افزوده را تنظیم کنید.

سند "Advance Report" از 5 تب تشکیل شده است. در برگه "پیشرفت" سندی اضافه می شود که بر اساس آن پول برای کارمند گزارش دهنده صادر شده است. به طور پیش فرض، دو نوع سند وجود دارد: "برداشت نقدی" و "حذف از حساب جاری".

عکس شماره 3. سندی که بر اساس آن وجه صادر شده است:

اگر وجوه به صورت نقدی صادر شده است، باید "برداشت نقدی" را انتخاب کنید. وجه نقد از صندوق صندوق بر اساس تسویه نقدی صادر می شود. در بخش "برداشت نقدی"، یک حساب تسویه حساب جدید برای مقدار پول صادر شده برای کارمند گزارش دهنده ایجاد کنید یا یک حساب تسویه حساب موجود را انتخاب کنید.

هنگامی که RKO (برداشت نقدی) از «گزارش پیش‌فرض» ایجاد می‌شود، نوع تراکنش، گیرنده، حساب حسابداری و سازمان به‌طور خودکار به سند اضافه می‌شود. کاربر مقدار و مورد DDS را به صورت دستی وارد می کند. پس از انجام تسویه نقدی، در برگه «پیش» گزارش پیش پرداخت، باید این تسویه نقدی را انتخاب کنید. سپس گزارش Advance به صورت خودکار مبلغ و ارز آن را نمایش می دهد.

عکس شماره 5. پر کردن تب Advance در 1C 8 2:

برای پیش پرداخت اختصاص داده شده 20 هزار روبل. تجهیزات صوتی خریداری شد. این واقعیت در برگه "محصولات" نمایش داده می شود:

• نوع سند وارد می شود، در این مورد رسید فروش، شماره، تاریخ آن؛
• نامگذاری انتخاب شده است.
• مقدار کالا؛
• قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده، با مالیات بر ارزش افزوده;
• نام تامین کننده؛
• یک علامت چک روی "فاکتور ارائه شده" قرار می گیرد - اگر واقعا ارائه شده باشد، شماره، تاریخ آن.

عکس شماره 6. پر کردن برگه محصولات:

برگه "پرداخت" مقدار پول صادر شده در 1C 8 2 را برای پیش پرداخت به دلیل تحویل آینده یا مبلغ پیش پرداخت شده به تامین کننده برای کالاها و مواد خریداری شده را نشان می دهد. تب نشان دهنده نوع سند (هزینه)، تاریخ آن، شماره، نام تامین کننده، توافق با وی، مندرجات معامله و مبلغ آن به صورت دستی وارد می شود، حساب های تسویه به صورت خودکار وارد می شود.

عکس شماره 7. پر کردن برگه ظروف قابل برگشت:

برگه بسته بندی برگشت پذیر اطلاعاتی را در مورد بسته بندی برگشتی از تامین کننده مانند پالت ها نمایش می دهد.

عکس شماره 8. پر کردن برگه پرداخت:

برگه "سایر" هزینه های سفر کاری را نشان می دهد: هزینه هتل، کمک هزینه روزانه، قیمت بلیط، هزینه سوخت، وعده های غذایی و غیره. قسمت جدولی نشانک نشان می دهد:

• نام، شماره، تاریخ سند (هزینه)؛
• محتوای نرخ جریان رمزگشایی شده است.
• مبلغ با و بدون مالیات بر ارزش افزوده وارد می شود.
• تامین کننده را وارد کنید؛
• فاکتور هزینه به طور خودکار تولید می شود.
• به صورت دستی نشان دهید که آیا فاکتوری از طرف تامین کننده برای این هزینه به کارمند گزارشگر ارائه شده است یا خیر.

عکس شماره 9. پر کردن برگه "سایر":

فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان کالاها و خدمات در 1C 8 2 بر اساس گزارش قبلی به طور خودکار تولید و ارسال می شود. آنها را می توان در بخش خرید - فرعی مالیات بر ارزش افزوده - آیتم ثبت فاکتورهای دریافتی مشاهده کرد.

عکس شماره 10. ثبت فاکتورهای دریافتی:

ذخیره پیش پرداخت در 1C 8 2

هنگامی که تمام برگه های گزارش هزینه به درستی پر شود، با توجه به اسناد هزینه، می توان آن را با استفاده از دکمه "پست و بستن" پست و ذخیره کرد. هنگام ارسال سند "پیش گزارش" مجموعه معینی از ورودی های حسابداری ایجاد می شود که نشان دهنده این واقعیت است که پول توسط شخص حسابدار خرج می شود یا کالاها و مواد، سایر اشیاء و خدمات از طریق وی دریافت می شود.

در پایین گزارش پیش پرداخت، پیش پرداخت، مبلغ هزینه شده و مانده نهایی منعکس شده است.

عکس شماره 11. مبلغ پیش پرداخت:

موجودی پیش پرداخت به 4100.18 روبل رسید. باید به صندوقدار آورده شود. برای انجام این کار، باید "ایجاد بر اساس" - "دریافت نقدی" را در گزارش قبلی انتخاب کنید. PKO 4100.18 روبل تشکیل خواهد شد. تمام داده های موجود در آن به طور خودکار پر می شود؛ شما باید به صورت دستی مورد جریان نقدی را وارد کنید - بازگشت مبالغ حساب شده.

می توانید تراکنش ها و حرکت های سند را از خود گزارش هزینه تولید کنید، فقط روی دکمه Dt/Kt کلیک کنید. تمام مبالغ ارسال شده برای Dt، Ct قابل مشاهده خواهند بود و حساب های فرعی رمزگشایی خواهند شد.

عکس شماره 12. حرکت سند “پیش گزارش”:

می توانید با کلیک بر روی "چاپ" - "گزارش پیش از JSC - 1" گزارش هزینه را از خود سند چاپ کنید.

عکس شماره 13. فرم چاپی پیش گزارش:

به همین ترتیب، می‌توانید سند "دریافت سفارش M - 4" را چاپ کنید که اقلام موجودی را با حروف بزرگ نمایش می‌دهد.

چرا پیشرفت ها در 1C 8 2 محاسبه نمی شوند؟

دلایل زیر وجود دارد که چرا پیشرفت ها در 1C محاسبه نمی شوند:

1. انتخاب نادرست قراردادها هنگام ایجاد یک گزارش پیش پرداخت، به عنوان مثال، پرداخت تحت یک قرارداد انجام شد، اما حمل و نقل تحت دیگری انجام شد. انتخاب مجدد قرارداد صحیح و اجرای مجدد گزارش هزینه ضروری است.
2. حساب های پیش پرداخت اشتباه وارد شده است.
3. به دلیل تفاوت در زمان و تاریخ در اسناد تولید شده، به دلیل ذخیره یا ارسال مجدد اسناد "به صورت گذشته"، ممکن است پیش پرداخت ها محاسبه نشود. سپس برای همان طرف مقابل یا معامله، مانده اعتباری و بدهکاری تشکیل می شود.
4. اگر پرداخت پس از ارسال انجام شده باشد، ممکن است پیش پرداخت محاسبه نشود، اما نوع پرداخت روی "پیش پرداخت" تنظیم شده است.

عکس شماره 14. کارت حساب 71:

می توانید صحت پیش پرداخت های جبرانی را با استفاده از ترازنامه حساب 71 "تسویه حساب با افراد حسابدار" برای دوره گزارش بررسی کنید. از طریق آن، کارت حساب 71 را باز کنید و کلیه جابجایی وجوه را برای شخص حسابدار، حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اقلام موجودی بررسی کنید.

در مثالی که در بالا توضیح داده شد، تمام مبالغ پیش پرداخت اعتبار شد، گردش بدهی در ابتدا برابر با 1000 روبل بود. و در پایان دوره برابر با 1000 روبل است، سایر مبالغ در حساب های مربوطه حساب می شود.

سازمان ها به طور منظم وجوه حسابداری را برای کارکنان خود صادر می کنند. کارمندان این پول را صرف نیازهای تجاری می کنند - هزینه های سفر، هزینه های پستی، خرید لوازم اداری، دارایی های ثابت. سندی که منعکس کننده هزینه های افراد ذی حساب باشد، پیش گزارش نامیده می شود. چگونه در حسابداری 1C 8.3 گام به گام گزارش اولیه تهیه کنیم؟ چگونه می توان کمک هزینه روزانه را در یک گزارش پیش در 1C 8.3 ثبت کرد؟ در مقاله به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

در مقاله بخوانید:

برای هر کارمندی که در مقابل گزارش برای آنها پول صادر شده است، یک گزارش پیش‌پرداخت تهیه می‌شود. از دو بخش تشکیل شده است.

در مورد اول می توانید ببینید:

• میزان بدهی در زمان تنظیم گزارش یا از سازمان به کارمند (خرج بیش از حد) یا از کارمند به شرکت.
• چه مقدار پول بر اساس پیش گزارش صادر شده است.
• مبلغ کل هزینه ها طبق گزارش پیش پرداخت؛
• مانده بدهی به حسابدار

در بخش دوم، می توانید به طور دقیق ببینید که حسابدار پول را برای چه چیزی خرج کرده است. می توانید در 1C 8.3 در 4 مرحله گزارش هزینه تهیه کنید.

مرحله 1. پنجره "Advance Reports" را در 1C 8.3 باز کنید

به بخش "بانک و صندوق" (1) بروید و روی پیوند "گزارش های پیش فروش" (2) کلیک کنید.

در پنجره ای که باز می شود، لیستی از تمام گزارش های پیش رو را مشاهده خواهید کرد. برای ایجاد گزارش هزینه جدید، روی دکمه "ایجاد" (3) کلیک کنید.

پنجره ای برای ایجاد یک گزارش اولیه باز می شود. به نظر می رسد این است:

مرحله 2. جزئیات اولیه گزارش پیش را در 1C 8.3 پر کنید

در قسمت بالای گزارش هزینه، فیلدهای «سازمان» (4)، «مسئول حساب» (5)، «انبار» (6) را پر کنید. اگر حسابدار موجودی یا دارایی های ثابت را خریداری کرده باشد، انبار پر می شود.

مرحله 3. بخش های هزینه گزارش هزینه را پر کنید

• "پیشرفت". در اینجا مبالغ صادر شده برای کارمند برای گزارش را منعکس کنید.
• "کالا". این تب برای ثبت کالاهای خریداری شده طراحی شده است.
• "بسته بندی قابل برگشت." در صورتی که شخص پاسخگو بسته بندی قابل برگشت را از تامین کننده دریافت کرده باشد، این برگه تکمیل می شود.
• "پرداخت". در صورتی که شخص پاسخگو بابت کالا به تامین کننده پرداخت کرده است از این برگه استفاده کنید.
• "دیگر." این برگه نشان دهنده هزینه های سفر، پست، حمل و نقل و سایر هزینه هایی است که در برگه های دیگر منعکس نمی شوند.

بیایید در مورد پر کردن این برگه ها با جزئیات بیشتر صحبت کنیم.

پیشرفت ها

در برگه "پیش پرداخت" (8)، مبالغ صادر شده برای حسابدار را منعکس کنید. برای تکمیل آن، در قسمت «سند پیش پرداخت»، از لیست، سفارش دریافت نقدی مورد نیاز را انتخاب کنید. مبلغ پیش پرداخت به صورت خودکار پر می شود.

کالاها

اگر حسابدار کالا یا موادی را خریداری کرده است، نام و هزینه آنها را در برگه "کالا" (9) منعکس کنید. در قسمت "سند (هزینه)" نوع سندی که اشیای قیمتی از آن دریافت شده، شماره و تاریخ آن را وارد کنید. در قسمت "نامگذاری" نام کالا یا موادی را که حسابدار با استفاده از این فاکتور خریداری کرده است را مشخص کنید. فیلدهای «تعداد» و «قیمت» را نیز پر کنید. 1C 8.3 داده های فیلد "مقدار" خود گزارش پیش را محاسبه می کند. "حساب حسابداری" 1C 8.3 بسته به نوع اقلام دریافتی (محصولات، مواد، دارایی های ثابت) به طور خودکار تعیین می شود.

پرداخت

اگر شخص حسابدار برای کالا یا خدمات از مبلغ حساب شده پرداخت کرده است، برگه "پرداخت" (10) گزارش پیش پرداخت در 1C 8.3 را پر کنید. در قسمت "سند (هزینه)" نوع سند پرداخت شده را مشخص کنید. در قسمت "طرف مقابل / توافق"، یک تامین کننده را انتخاب کنید و جزئیات توافق نامه را با او مشخص کنید. در «محتوا»، هدف پرداخت را وارد کنید، به عنوان مثال، «پرداخت برای باتری». در قسمت «بازپرداخت بدهی»، انتخاب کنید که پرداخت بر اساس کدام سند انجام شده است. همچنین مبلغ پرداخت را مشخص کنید (فیلد "مبلغ").

دیگر

اگر شخص گزارشگر در حال گزارش سفر کاری و همچنین هزینه های حمل و نقل، پستی و سایر هزینه هایی است که در برگه های قبلی منعکس نشده است، برگه "سایر" (11) گزارش پیش پرداخت را در 1C 8.3 پر کنید. مانند برگه های قبلی، "سند هزینه" را پر کنید. در قسمت "نامگذاری"، هزینه هایی را که حسابدار گزارش می دهد انتخاب کنید، مقدار هزینه را نشان دهید (فیلد "مقدار"). قسمت "حساب هزینه" گزارش پیش پرداخت به طور خودکار توسط 1C 8.3 پر می شود.

مرحله 4. گزارش هزینه را از 1C 8.3 ذخیره و چاپ کنید

پس از پر کردن تمام فیلدهای گزارش هزینه در 1C 8.3، می توانید گزارش هزینه را ارسال و چاپ کنید. روی دکمه «گذر» (12) کلیک کنید. اکنون ورودی های حسابداری برای گزارش هزینه وجود دارد. برای چاپ یک سند، روی دکمه «چاپ» (13) کلیک کنید.