Gdzie jest raport uniwersalny w 1s 8.3. Jak korzystać z raportu uniwersalnego

Nauka pracy z rejestrami (1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0)

2016-12-08T13:50:45+00:00

Drodzy czytelnicy, w tej lekcji chcę poruszyć niezwykle ważny temat podczas pracy w 1C: Księgowość 8.3 - Rejestry.

Od razu pokażę Ci na małym przykładzie, dlaczego jest to tak ważne.

Podajmy listę płac za styczeń:

Na początku lutego tworzymy z kasy pasek płacowy i klikamy przycisk „Wypełnij”:

I otrzymujemy co następuje:

Ale w styczniu:

• Naliczenie 50 000 rubli
• Podatek dochodowy od osób fizycznych 6500 rubli
• Razem płatne 43 500 rubli

Gdzie wkradł się błąd? Coś poszło nie tak? Czy naprawdę można teraz zawsze ręcznie wpisać kwotę do zapłaty?

Doświadczony księgowy natychmiast sporządzi bilans dla konta 70:

A zdziwi się jeszcze bardziej, bo według raportu do spłaty pozostało jeszcze te same 43,5 tys.! A skąd wzięło się dodatkowe 5000 rubli?

Co więcej, taka sytuacja (przy dowolnych obliczeniach) może mieć miejsce zarówno w „trojce”, jak i w „dwójce”.

Dzisiaj spróbuję uchylić zasłonę tajemnicy - dlaczego czasami program zachowuje się tak dziwnie. Powiem ci, jak znaleźć i naprawić błąd w takich przypadkach. Pod koniec artykułu dowiemy się, skąd wzięło się te 5000 rubli.

Więc chodźmy!

Nauka przeglądania rejestrów

Podczas księgowania dokumentów 1C:Księgowość 8 dokonuje zapisów na konta księgowe (przycisk DtKt dla dowolnego dokumentu):

To na podstawie tych transakcji budowane są wszystkie raporty księgowe: analiza konta, karta konta, bilans...

Istnieje jednak ogromna warstwa danych, które program zapisuje równolegle z księgowaniami i które służą do wszystkiego innego: wypełniania KUDIR, księgi zakupów i sprzedaży, raportowania regulowanego... należne wynagrodzenia, Wreszcie

Jak już zapewne się domyślacie, ta warstwa nazywa się rejestruje, tutaj jest:

Nie będę teraz wdawał się w szczegóły opisu samych rejestrów, żeby jeszcze bardziej nie wprowadzać w błąd.

Powiem tylko, że po prostu konieczne jest, abyśmy stopniowo uczyli się „widzieć” ruchy w tych rejestrach, aby lepiej zrozumieć i, jeśli to konieczne, skorygować zachowanie programu.

Przyjrzyjmy się bliżej rejestrowi „Wynagrodzenia” - to właśnie ma sens w rozwiązaniu naszego problemu z dodatkowymi 5000:

Widzimy w tym rejestrze dwa wpisy dokonane w przybyciu, czyli na plusie. Jeśli przewiniemy w prawo ekranu, w pierwszej linii zobaczymy kwotę do zapłaty „-6500”, a w drugiej „50 000”.

Saldo w tym rejestrze -6 500 + 50 000 wynosi 43 500, co należy uwzględnić na dokumencie „Wyciąg o wpłatę z kasy” po kliknięciu przycisku „Wypełnij”.

Powtarzam jeszcze raz – zestawienie płatności określa nasze zaległe wynagrodzenie wobec pracownika nie według rachunku 70, a według rejestru „Należne wynagrodzenia”.

Okazuje się, że wiemy, że wynagrodzenie do wypłaty jest wypełniane na podstawie tego rejestru, ale nawet widząc wpisy do rejestru nie możemy zrozumieć, co jest nie tak.

Najprawdopodobniej nie widzimy całego obrazu (być może istnieją inne zapisy dla tego rejestru) i jakieś narzędzie do analizy rejestru, na wzór raportów księgowych, podsuwa się samo.

Nauka analizy rejestrów

I istnieje takie narzędzie, nazywa się „ Raport uniwersalny".

Przejdź do sekcji „Raporty” i wybierz „Raport uniwersalny”:

Wybierz typ rejestru „Rejestr akumulacyjny”, rejestr „Wynagrodzenie płatne” i kliknij przycisk „Generuj”:

Okazało się, że nie jest to zbyt pouczające:

Dzieje się tak dlatego, że wymagana jest wstępna konfiguracja raportu, należy kliknąć przycisk „Pokaż ustawienia” i w zakładce „Grupowanie” dodać pole „Pracownik”:

W zakładce „Wybory” dokonujemy selekcji dla naszej organizacji:

Kliknij przycisk „Generuj”:

Teraz jest ciekawiej. Widzimy, że saldo do zapłaty naszemu pracownikowi wynosi te same 48 500 rubli!

Przejdź ponownie do ustawień raportu i dodaj nowe pole „Rejestrator” w zakładce „Wskaźniki”:

Generujemy raport ponownie:

Teraz wyraźnie widać, że w wyniku operacji (najwyraźniej wprowadzenia salda) w dniu 31 grudnia 2014 roku pojawiło się 5 tys.

Musimy albo zmienić tę operację, albo ręcznie dostosować rejestr „Wynagrodzenia” i zamknąć te 5000 rubli na przykład 31 grudnia 2015 r.

Przejdźmy drugą drogą. Naszym zadaniem jest więc dopilnować, aby na początku 2016 roku w rejestrze „Należne wynagrodzenia” nie było zadłużenia wobec pracownika.

Odbywa się to poprzez obsługę ręczną.

Nauka regulacji rejestrów

Przejdź do sekcji „Operacje” i wybierz „Operacje wprowadzone ręcznie”:

Pod koniec 2015 roku tworzymy nową operację:

Z menu „Więcej” wybierz „Wybierz rejestry…”:

Wskaż rejestr „Wynagrodzenie do wypłaty” i kliknij OK:

Przejdź do wyświetlonej zakładki rejestru i dokonaj wydatku na 5000 rubli:

Robiąc to, niejako odejmujemy z rejestru 5000 rubli na pracownika, aby na początku 2016 roku osiągnąć zero.

Wykonujemy operację i regenerujemy raport uniwersalny:

Wszystko się udało! Widzimy, że nasza ręczna operacja z dnia 31 grudnia 2015 r. doprowadziła saldo do zera, a wynagrodzenie płatne po rozliczeniu wynosi oczekiwane 43 500.

Niesamowity. A teraz sprawdzimy to w zestawieniu płatności.

Ale najpierw chcę zwrócić uwagę na inną ważną kwestię:

Należy pamiętać, że salda na początku i na końcu dla grupy „Pracownik” pokazują nonsens. To nie jest błąd, to niuans, który należy wziąć pod uwagę związany z cechami architektonicznymi 1c.

Pamiętać. W przypadku wyświetlenia raportu uniwersalnego ze szczegółami aż do dokumentu (rejestratora), salda według grupowania będą pokazywały bzdury.

Jeżeli wymagamy sald według grupowania pracowników, musimy najpierw usunąć z ustawień dodany przez nas wskaźnik „Rejestrator”.

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się jak korzystać z raportu uniwersalnego i będziesz mógł tworzyć w programie własne raporty niestandardowe.

Dla przykładu utworzę dwa raporty: raport dotyczący dokumentów sprzedażowych oraz raport dotyczący kosztów przedsiębiorstwa.

Otwórzmy uniwersalny formularz raportu (sekcja Administracja):

U góry znajduje się panel ustawień, a na dole pole tabelaryczne do wyświetlania danych:

Raport dokumentu sprzedaży

Zacznijmy od przygotowania raportu dotyczącego dokumentów wdrożeniowych. Wybierzmy okres:

W kolejnym polu wskazujemy, że raport będzie oparty na dokumentach:

W kolejnym polu należy wybrać źródło danych w dokumencie (podane są tabelaryczne części dokumentu + Podstawowe dane- to są szczegóły nagłówka). Wybierzmy dane z części tabelarycznej Dobra aby uzyskać dane o sprzedanych przedmiotach:

Kliknij poniżej Uzupełnij i uformuj:

W rezultacie powstał raport liniowy bez żadnych grupowań. Skomplikujmy to trochę i pogrupujmy dane uzyskane przez organizację. Chodźmy do ustawienia:

Wybierać widok rozszerzony ustawienia:

Przejdź do zakładki Struktura:

Tutaj widzimy jedyne grupowanie - szczegółowe rekordy - to w nim wyświetlane są wszystkie dane:

Kliknij na nią dwukrotnie i w formularzu, który się otworzy, wybierz pole Organizacja (nie jest to właściwość w sekcji tabelarycznej Produkty, ale w dokumencie, więc pole będzie wyglądać następująco: Link.Organizacja):

Kliknij Zamknij i uformuj:

Teraz dla organizacji dodajmy zagnieżdżone grupowanie według kontrahentów (wybierz grupowanie według organizacji, kliknij Dodać i wybierz zagnieżdżone pole Kontrahent przy polu Połączyć):

Raport uległ zmianie:

Ale jak widać straciliśmy dane o samych dokumentach, nomenklaturze, rachunkach księgowych itp. Stało się tak, ponieważ zmieniliśmy grupę Szczegółowe wpisy, dodajmy go do istniejących grup:

Teraz brakujące dane wróciły do ​​raportu:

Aby skonfigurować listę kolumn przejdź do zakładki Ustawienia Pola i sortowanie:

Wyłączmy checkboxy dla niepotrzebnych pól i sformatujmy raport:

Teraz liczba kolumn spadła.

Nie ma co myśleć, że zrobiliśmy pełnoprawny raport sprzedaży. Po pierwsze, raporty w programie trzeba robić nie według dokumentów, a według rejestrów (wewnętrznych tablic systemu), a po drugie, część podanych dokumentów może nie zostać zaksięgowana lub nawet oznaczona do usunięcia, przez co obraz może być błędny . W tym przypadku zrobiliśmy to dokładnie według wszystkich utworzonych dokumentów sprzedaży (za wskazany okres).

Raport kosztów

Stwórzmy pełny raport kosztowy, tylko teraz zamiast księgowań będziemy korzystać z danych dokumentu. Aby to zrobić, musisz wybrać rejestr księgowy:

W lewym polu program oferuje typ danych rejestru transakcji. Zasada jest następująca: jeśli tworzysz raport, który będzie zawierał salda (np. towary w magazynach), wybierz typ Resztki, jeśli potrzebujesz raportu, który pokaże pewne informacje operacyjne za dany okres (np. sprzedaż za miesiąc lub zanotowane wydatki), wybierz Rewolucje. Salda i obroty musisz wybrać, czy chcesz sporządzić np. zestawienie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami, w którym oprócz salda początkowego i końcowego będzie także wykazany obrót za dany okres.

W naszym przykładzie będą to rewolucje. Przejdź do ustawień, zakładka Struktura:

Dodajemy górne grupowanie według organizacji i podrzędne grupowanie według subkonta1 (będą to pozycje kosztowe). Na zakładkę Pola i sortowanie ustawiamy jedynie znak użycia pola Obrót Subconto Dt:

Kliknij po prawej stronie tabeli sortowania Dodać i wybierz nazwę organizacji oraz subconto1, wpisz - w kolejności rosnącej:

Na pierwszej zakładce dodamy wybór według rachunków:

Kliknij Zamknij i uformuj:

W rezultacie powstał raport o pełnych kosztach. Aby móc z niego skorzystać w przyszłości (bez konieczności ponownej konfiguracji), należy zapisać wersję raportu:

Zapisanych opcji może być dowolna liczba. Dzięki temu możesz gromadzić w systemie dowolne informacje w dogodnej dla Ciebie formie.

Jeśli jakieś momenty sprawiły Ci trudności i nieporozumienia, obejrzyj wideo na początku artykułu, gdzie wszystko wyraźniej pokazuję. Dla bardziej szczegółowego zapoznania się z konfiguracją polecam

W sekcji „Raporty” znajduje się wiele różnych raportów dla każdego rodzaju działalności. W zasadzie wystarczą do codziennej księgowości. Czasami jednak, aby przeanalizować konkretny problem, trzeba sięgnąć głębiej, aż do porównania np. wpisów w dokumencie i rejestrach, których on dotyczy. Są też chwile, kiedy standardowe raporty po prostu nie wystarczą.

Do takiej dogłębnej analizy danych lub do stworzenia własnego raportu w programie 1C 8.3 dostępny jest „Raport uniwersalny”. W tym artykule rozważę jego możliwości.

Ogólny opis raportu uniwersalnego w 1C 8.3

Najpierw zastanówmy się, gdzie znaleźć uniwersalny raport? Jeśli przejdziemy do menu „Raporty” i następnie klikniemy w link „Raport uniwersalny”, naszym oczom ukaże się takie okno:

Rzućmy okiem na jego sterowanie.

Skończyliśmy z górną linią.

• Poniżej najciekawszy przycisk to „Pokaż ustawienia”. Lepiej pokazać to na przykładzie.

Instrukcje dotyczące konfiguracji raportu uniwersalnego 1C 8.3

Ponieważ pracujemy w programie 1C: „Enterprise Accounting 3.0”, interesują nas przede wszystkim rejestry księgowe. W konfiguracji 3.0 dostępna jest dla nas tylko jedna - „księgowość i księgowość podatkowa”. Wybierzmy to. Przyjrzyjmy się obrotom na koncie 10.01 „Materiały”.

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Wybierz okres. Będę to miał przez cały 2012 rok. Następnie kliknij przycisk „Pokaż ustawienia”:

Aby uzyskać nazwy materiałów, wybierzemy grupowanie według pierwszego podkonta. To w nim przechowywana jest nazwa, a raczej link do nomenklatury.

Przejdź do zakładki „Wybory”:

Tutaj musimy wskazać, że chcemy zobaczyć tylko wynik 10,01.

Jeśli chcesz, możesz tutaj określić dowolną liczbę warunków wyboru.

Kliknijmy przycisk generowania i zobaczmy, co otrzymaliśmy:

Widać, że raport zawiera zbyt wiele niepotrzebnych kolumn. Takie jak księgowość walutowa, księgowość podatkowa itp. Nie prowadzę tych rekordów i chcę usunąć te kolumny z raportu.

Wracamy do ustawień i od razu przechodzimy do zakładki „Wskaźniki”:

Usuwamy checkboxy z tych kolumn, których nie musimy wyświetlać.

W zakładce „Generuj” możesz określić pole, według którego odbędzie się sortowanie. Na przykład chcę, aby moje materiały były wymienione w kolejności alfabetycznej:

Raport uniwersalny w 1C ZUP 8.3 wywoływany jest poprzez menu główne – Wszystkie funkcje – sekcja Raporty – Raport uniwersalny:

Jeśli pozycja menu Wszystkie funkcje nie jest dostępna do wyboru, należy podążać ścieżką Menu główne – Narzędzia – Opcje:

W oknie, które zostanie otwarte, zaznacz pole poleceń Pokaż „Wszystkie funkcje” i kliknij OK:

Jak wygenerować raport uniwersalny w 1C ZUP

Według rejestru akumulacji

W niektórych przypadkach w 1C ZUP 8.3 konieczne staje się uzyskanie raportu podsumowującego dotyczącego ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych pracownikom według kodu za określony okres rozliczeniowy.

Ważny! Aby zrozumieć, w którym rejestrze wygenerować raport, przejrzyj skład rejestrów w dokumencie Płace i składki i wybierz najodpowiedniejszy:

Aby wyświetlić listę rejestrów w nagłówku dokumentu, po otwarciu dokumentu należy przejść do Menu Główne – Widok – Ustawienia panelu nawigacji formularza i w oknie, które się otworzy, przesunąć listę rejestrów z lewej kolumny w prawą. Dokument musi być otwarty, gdyż tylko w tym przypadku żądana pozycja Ustawienia panelu nawigacji formularza jest dostępna do wyboru w menu głównym:

W oknie, które zostanie otwarte, w lewej kolumnie wyświetlona zostanie lista rejestrów dostępnych do wyboru w tym konkretnym typie dokumentu. Na przykład w dokumencie Naliczanie wynagrodzeń i składek zostanie odzwierciedlony jeden zestaw rejestrów, a w dokumencie Zwolnienie lekarskie - inny.

Aby rejestry zostały wyświetlone w formularzu dokumentu należy je przenieść do prawej kolumny. Można przenieść zarówno całą listę rejestrów (zaznaczoną na niebiesko na rysunku), jak i poszczególne nazwy (zaznaczone na czerwono na rysunku). Po wygenerowaniu listy wymaganych rejestrów w prawej kolumnie należy kliknąć OK:

Zbudujmy raport na temat rejestru akumulacji. Zapewnione odliczenia standardowe i społeczne (NDFL) w 1C ZUP 8.3:

Skonfigurujmy raport uniwersalny w 1C ZUP 8.3 za pomocą przycisku opcji Więcej - Inne - Zmień raport. Odznaczmy dodatkowe pola i dodajmy pole Rejestrator, aby zobaczyć, który dokument został użyty do dokonania odliczenia:

Wybierzmy projekt raportu uniwersalnego w 1C ZUP:

Ustawmy wybór według organizacji, jak pokazano na poniższym rysunku. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Zakończ edycję:

Przez rejestr informacyjny

Wygenerujmy raport w 1C ZUP 8.3 zgodnie z rejestrem informacji Konta osobiste pracowników dla projektów wynagrodzeń, np. , ale ustawienia i typ raportu będą nieco inne:

Dodajmy grupy według projektu wynagrodzeń, pracownika, miesiąca otwarcia i numeru konta osobistego:

Na karcie Wybór dodaj wybór według organizacji:

Otrzymamy taki raport:

Według katalogu

W konfiguracji 1C ZUP wersja 3 lista gotowych raportów opartych na danych katalogowych jest dość zróżnicowana: dane kontaktowe pracowników, dane osobowe pracowników, członków rodzin pracowników, wykształcenie pracowników, dlatego wskazane jest wygenerowanie raportuj o katalogach jedynie w celu porównania złożonych elementów ze sobą.

Przykładowo dla przejrzystości wygenerujmy raport korzystając z katalogu Harmonogramy Pracy Pracowników. Konfigurowanie wykresu ma złożoną strukturę, której nie można wyświetlić w jednej tabeli. Aby porównać ze sobą harmonogramy, a raport Universal nam to umożliwia, zwłaszcza, że ​​aby uzyskać ten raport nie potrzebujemy żadnych skomplikowanych ustawień, wystarczy wskazać katalog Harmonogramy pracy Pracowników i wybrać rodzaj otrzymywanych danych = „Dane podstawowe” w nagłówku raportu:

Według rejestru obliczeniowego

Dane wygenerowane przez Uniwersalny Raport o rejestrach płac w 1C ZUP 8.3 można uzyskać z gotowych raportów: Pełne i Krótkie zestawienie wynagrodzeń, odcinek wypłaty:

• Plus: Uniwersalny raport może dać bardziej szczegółowe wyniki w kontekście pracowników, rodzajów obliczeń, dokumentów;
• Wada: Uniwersalny raport można zbudować albo wyłącznie na podstawie rozliczeń międzyokresowych, albo tylko na potrąceniach:

Np. trzeba uzyskać kwoty na wypłaty wynagrodzeń w podziale na pracowników oraz dokumenty wskazujące ilość przepracowanego miesięcznego czasu. Wybierzemy informacje z Rejestru Rozliczeń Memoriałowych, które wskazujemy w nagłówku Raportu Uniwersalnego.

Ustawienia będą takie:

• Dodajmy pole Typ obliczenia do prawej kolumny:

• Dodamy także pole Typ kalkulacji jako pole wyboru i wybierzemy wartość Płatność według wynagrodzenia:

W rezultacie w 1C ZUP 8.3 zostanie wygenerowany następujący raport:

Zgodnie z planem rodzajów obliczeń

Generując uniwersalny raport na temat planu typów obliczeń w 1C ZUP 8.3, możesz uzyskać tabelę typów obliczeń istniejących w bazie danych w celu porównania i analizy według różnych wskaźników.

Na przykład musisz dowiedzieć się, jakie rodzaje obliczeń wprowadza się za pomocą dokumentu zwolnienia chorobowego. W nagłówku raportu wskazujemy:

• Typ obiektu = Plan typów obliczeń;
• Jego nazwa = Rozliczenia międzyokresowe;
• Typ danych = Dane podstawowe:

Ustawmy wybór według typu dokumentu:

Otrzymujemy następującą listę typów obliczeń:

W 1C ZUP jest wiele możliwości i zdarza się, że księgowy robi coś ręcznie, nie wiedząc, że ta możliwość jest wbudowana w program. Wykorzystaj możliwości 1C ZUP 8.3 w 100%! Aby szybko i efektywnie opanować program w krótkim czasie zapraszamy do naszego

Krok 1. Gdzie jest raport uniwersalny w 1C 8.3

Raport uniwersalny w 1C 8.3 wywoływany jest w sekcji Raporty - Raport uniwersalny:

Formularz raportu uniwersalnego wygląda następująco:

Krok 2. Jak wygenerować raport uniwersalny w celu wykrycia błędów w księgowości

Zdarzają się sytuacje, gdy transakcja biznesowa została zrealizowana przy użyciu Transakcji wprowadzonej ręcznie: kwota na koncie 68.02 została odzwierciedlona, ​​ale w rejestrze akumulacji zakupów VAT nie wykonano żadnych ruchów. W rezultacie kwota w Księdze Zakupów nie jest zgodna z kwotą w bilansie konta 68.02.

Ważny! Aby zrozumieć, jakiego rejestru użyć do wygenerowania raportu uniwersalnego w 1C 8.3, należy zapoznać się ze schematem blokowym przedstawionym poniżej i zrozumieć, w wyniku jakiego dokumentu można znaleźć wymagany rejestr:

Wystarczy wiedzieć, że dane w Księdze Zakupów gromadzone są wg Zakupy w rejestrze VAT wygenerować na ten temat raport Universal. Ponieważ będziemy porównywać raport Universal z kartą konta 68.02, raport należy skonfigurować tak, aby informacje zarówno na karcie, jak i w raporcie były prezentowane w jednym kluczu.

Krok 3. Jak skonfigurować raport uniwersalny w 1C 8.3

Skonfigurujmy raport w następujący sposób, klikając przycisk Pokaż ustawienia:

• Na karcie Grupowanie użyj przycisku Dodaj, aby dodać wiersze Organizacja i Rejestrator. Jednocześnie dodaliśmy grupowanie według organizacji, aby zobaczyć łączną kwotę według organizacji w celu łatwego porównania z całkowitą kwotą na karcie:

• Na karcie Wybór ustaw wybór dla żądanej organizacji za pomocą przycisku Dodaj:

W rezultacie raport będzie wyglądał następująco:

W tej formie łatwo je porównać z kartą konta 68.02, gdyż mają one podobną budowę. Dzięki temu możemy zrozumieć, który dokument nie dokonał żadnego ruchu w rejestrze akumulacji podatku VAT od zakupów lub w rejestrze księgowym:

Oto przykładowa tabela rejestrów, w których warto sprawdzić, czy w konkretnym dziale księgowym nie wykryto błędu:

Uwaga! Bardzo często nie wystarczy poprawić jeden rejestr: być może błąd nie zniknie, ale stanie się bardziej ukryty i problematyczny. W szczególnie trudnych przypadkach konieczne będzie poprawienie zestawu rejestrów, w tym przypadku lepiej przekazać bazę danych 1C 8.3 specjalistycznemu programiście 1C do analizy.

Krok 4. Jak naprawić znaleziony błąd

W naszym przykładzie na karcie rachunku 68.02 znajdował się „dodatkowy” dokument Transakcja wpisana ręcznie, która generowała kwoty na kontach księgowych, ale nie generowała ruchów w rejestrze akumulacji VAT Zakupy i nie trafiała do Księgi Zakupów. Oznacza to, że w tym przypadku musisz dodać ruch wzdłuż tego rejestru w tym dokumencie. Jak to zrobić, opisano szczegółowo w.

W rezultacie otrzymujemy następujący obraz:

Krok 5. Jak korzystać z raportu uniwersalnego w 1C 8.3

Uniwersalny raport w 1C 8.3 można zbudować przy użyciu katalogów, rejestrów informacyjnych, dokumentów i rejestrów księgowych.

Według rejestru księgowego

Przykładowo zamiast karty do rachunku możesz wygenerować raport uniwersalny dotyczący rejestrów księgowych z następującymi ustawieniami:

Aby nie zaśmiecać raportu w zakładce Wskaźniki odznacz pola przy niepotrzebnych wskaźnikach:

Korzystanie z następujących poleceń zarządzania oknami:

Możesz umieścić okna raportów obok siebie, aby ułatwić porównywanie danych:

Przez rejestr informacyjny

Na przykład w 1C 8.3 konieczne jest znalezienie informacji o pracownikach, którzy mają już otwarte osobiste konta bankowe w celu przelewania wynagrodzeń.

Wygenerujemy raport uniwersalny dla rejestru informacyjnego o tej samej nazwie, dokonując następujących ustawień:

Jeśli w bazie danych 1C 8.3 znajduje się kilka organizacji, możesz ustawić wybór żądanej organizacji na karcie Wybór. Otrzymujemy taką opcję:

Według katalogu

Załóżmy, że musisz uzyskać listę Kupujących wraz z ich adresami i numerami telefonów z bazy danych 1C 8.3. Dokonajmy następujących ustawień:

Ważny! Wyboru dokonaliśmy na podstawie tego, czy kontrahent znalazł się w grupie Kupujący katalogu Kontrahenci, jednak jeżeli użytkownik pomylił się i umieścił kontrahenta dokonującego zakupu w innej grupie, to kontrahent ten może nie zostać uwzględniony w raporcie.

Na rysunku widać, że nazwy wskaźników podano w nawiasach, a obok nich znajduje się bardziej zrozumiały i czytelny dla użytkownika nagłówek kolumny, który zostanie wyświetlony w raporcie. Aby zmienić tytuł, kliknij prawym przyciskiem myszy linię ze wskaźnikiem i wybierz „Ustaw tytuł”:

W rezultacie otrzymujemy taki raport:

Jak działa raport Universal w 1C

Rozważmy jeszcze kilka pytań, na które odpowiedzi można uzyskać, korzystając z Raportu uniwersalnego w 1C 8.3.

Pytanie nr 1

Jak dokonać selekcji w raporcie Universalu tylko dla konkretnego kupującego i dowiedzieć się, ile z konkretnego (pewnego) asortymentu zostało mu sprzedane?

Odpowiedź: Podczas księgowania dokumentu sprzedaży (aktu, faktury) w 1C 8.3 ruchy są tworzone w rejestrze księgowym i sprzedaży VAT (nie bierzemy tego w przypadku oddzielnego rozliczania podatku VAT). W rejestrze sprzedaży VAT nie ma analityki dla towarów, dlatego konieczne będzie pobranie danych z rejestru księgowego.

W tym przypadku raport uniwersalny jest konfigurowany w następujący sposób:

• Okres;
• Rejestr księgowy;
• Dziennik księgowy (rachunkowość i rachunkowość podatkowa);
• Ruchy subconto:

1. Następnie kliknij przycisk Pokaż ustawienia i w zakładce Wybór dodaj następujące wartości:

• Konto Dt – Równe – 62,01;
• Konto Kt – równe – 90.01.1:

1. Na zakładce Grupowanie dodawane są następujące wartości:

• Subconto 1 Dt;
• Subconto 3 Kt:

1. Po tych ustawieniach należy kliknąć przycisk Generuj, a raport uniwersalny w 1C 8.3 zostanie zbudowany w wymaganej formie:

Pytanie nr 2

Wydatki nie obejmują wynagrodzeń, podatków i składek. Wydatki te nie są widoczne w KUDiR. Uproszczony system podatkowy do płatności jest obliczany bez tych wydatków. Jak znaleźć błąd korzystając z Raportu Uniwersalnego?

Odpowiedź: Zbudujmy analizę w Raporcie Uniwersalnym w oparciu o rejestr akumulacji Wydatków w ramach uproszczonego systemu podatkowego. W tym przypadku raport uniwersalny jest konfigurowany w następujący sposób:

1. W nagłówku raportu dotyczącym wyboru informacji wskazane są następujące wartości:

• Okres;
• Wydatki w ramach uproszczonego systemu podatkowego;
• Salda i obroty:

• Rodzaj wydatku;
• Element zużycia:

1. W zakładce Wskaźniki należy ustawić wartości jak na rysunku:

Z raportu widzimy, że niektóre wydatki w kolumnie Odbicie w NU Wymienione jako Nie zaakceptowany. Oznacza to, że wydatki te nie zostaną automatycznie ujęte przez program w KUDiR i został popełniony błąd przy wprowadzaniu dokumentów. W takich dokumentach konieczne jest skorygowanie analityki, czyli pozycja kosztowa musi mieć wartość Zaakceptowana w NU, jak pokazano na rysunku:

Następnie należy ponownie zaksięgować dokumenty płacowe i ponownie zamknąć miesiące.

Pytanie 3

W KUDiR do wydatków NU nie zalicza się kosztu sprzedanego towaru. Jak znaleźć błąd korzystając z Raportu Uniwersalnego?

Odpowiedź: W 1C 8.3 wydatki są przyjmowane do KUDiR zgodnie z warunkami określonymi w polityce rachunkowości. Przy sprzedaży towarów zgodnie z Kodeksem podatkowym Federacji Rosyjskiej obowiązują następujące warunki: towary muszą być skapitalizowane, należy dokonać zapłaty za nie dostawcy i należy odzwierciedlić sprzedaż tych towarów. Po spełnieniu wszystkich trzech warunków koszty zostaną ujęte w KUDiR.

Zbudujmy raport uniwersalny w 1C 8.3 dla rejestru akumulacji wydatków w ramach uproszczonego systemu podatkowego i wyjaśnijmy warunki, które nie są spełnione, aby zostać zaakceptowane jako wydatki w NU. W tym przypadku raport uniwersalny jest konfigurowany w następujący sposób:

1. W nagłówku raportu dotyczącym wyboru informacji wskazane są następujące wartości:

• Okres;
• Księgowy rejestr akumulacji;
• Wydatki w ramach uproszczonego systemu podatkowego;
• Salda i obroty:

1. Następnie kliknij przycisk Pokaż ustawienia i w zakładce Grupowanie dodaj następujące wartości:

• Rodzaj wydatku;
• Element zużycia:

1. W zakładce Wskaźniki należy ustawić wartości jak na rysunku:

1. Po tych ustawieniach należy kliknąć przycisk Generuj, a raport zostanie zbudowany w wymaganej formie:

Jak wynika z raportu, powodem, dla którego wydatki na zakupiony towar nie wliczają się do KUDiR, jest brak zapłaty dostawcy za towar.

W rezultacie albo płatność za towar dostawcy nie została dokonana prawidłowo, albo po prostu jej nie było, w związku z czym wydatek za zakupiony towar nie powinien wpadać do KUDiR.

Pytanie nr 4

Jak wyświetlić cenę odbioru towaru w 1C Enterprise 8.3 (8.3.8.1964) za pomocą raportu uniwersalnego?

Odpowiedź: Nie ma specjalnego raportu do śledzenia ceny odbioru towaru w 1C, ale możesz zbudować własny raport, korzystając z Uniwersalnego raportu o dokumentach odbioru (akt, faktura). W tym przypadku raport uniwersalny jest konfigurowany w następujący sposób:

1. W nagłówku raportu dotyczącym wyboru informacji wskazane są następujące wartości:

• Okres;
• Dokument;
• Otrzymanie (akty, faktury);
• Dobra:

1. Następnie kliknij przycisk Pokaż ustawienia i na zakładce Grupowanie dodaj wartość Nomenklatura:

1. W zakładce Wskaźniki należy ustawić wartości jak na rysunku:

1. Po tych ustawieniach należy kliknąć przycisk Generuj, a raport zostanie zbudowany w wymaganej formie:

UWAGA! Należy pamiętać, że nie każdy problem można rozwiązać za pomocą Raportu Uniwersalnego. Główną niedogodnością jest to, że działa TYLKO z jednym obiektem analizy: katalogiem, dokumentem, rejestrem księgowym, rejestrem informacyjnym lub rejestrem akumulacyjnym.

Nie śledzi skomplikowanych połączeń między obiektami. Służy do tego specjalne narzędzie DCS – Data Composition System. Za jego pomocą programiści i doświadczeni użytkownicy mogą generować złożone raporty, wybierać niezbędne informacje i dodawać własne pola do obliczeń.